«ВТБ Специализированный депозитарий» сдает суточную отчетность по-новому с помощью «Синтегс»

2023: Формирование суточной отчетности по последним правилам с помощью «Фабрики XBRL»

Синтегс помогает ВТБ Специализированный депозитарий сдавать суточную отчетность. Об этом компания Синтегс сообщила 9 февраля 2023 года.

В отличие от других НФО специализированные депозитарии сдают в Банк России суточную отчётность. И если до 2021 года собирать файлы можно было вручную, то ежедневно формировать пакет отчётов в формате данных XBRL без специального программного обеспечения — задача непосильная.

До введения обновленного формата в ВТБ Специализированный депозитарий отчётность формировали с помощью собственного программного обеспечения и направляли в Банк России в формате XTDD. Поскольку ранее отсутствовало требование к сдаче отчётности единым файлом, по словам Оксаны Сайкиной, заместителя генерального директора — руководителя службы внутреннего контроля, к процессу привлекались сотрудники всех подразделений:

Каждый отдел в зависимости от направления обслуживания собирал и отправлял в Центральный Банк отчётность самостоятельно. Однако применение старых подходов и инструментов для XBRL оказалось невозможным.

Для работы с актуальным форматом в компании создали отдельное подразделение, но специалистам всё ещё требовалась подходящая ИТ-система. На помощь пришла Фабрика XBRL от Синтегс и её модуль — рабочий стол СД, отдельно разработанный для подготовки ежедневной отчётности специализированных депозитариев.TAdviser выпустил Гид по российским операционным системам 10.8 т

Теперь специалисты ВТБ Специализированный депозитарий автоматически заполняют форму в интерфейсе рабочего стола СД, а после запускают валидацию и выгрузку единого пакета отчётности в личный кабинет участника информационного обмена Банка России в XBRL-формате.

Так как показатели отчётности собираются из нескольких источников данных, для нас важно, что программа сокращает время работы и сводит к минимуму риск ошибок, — подвела итоги проекта Оксана Сайкина.

2018: Завершение внедрения «Фабрики XBRL»

26 июня 2018 года компания ООО «Синтегро консалтинг» сообщила о завершении внедрения решения «Фабрика XBRL» для ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий», на базе которого осуществлена сдача обязательной отчетности ЦБ в формате XBRL.

Для осуществления перевода финансовой информации на формат XBRL ЗАО «ВТБ Специализированный депозитарий» провел тендер среди ИТ-поставщиков программного обеспечения и остановил свой выбор на разработке «Синтегро консалтинг» — «Фабрика XBRL»: решение требует минимум затрат при внедрении, работает с большими объемами данных, обладает удобным и интуитивным интерфейсом и высокой скоростью работы системы. Также важно, что программа автоматически заполняет показатели XBRL из внешней базы бухгалтерского учета и предусматривает возможность работы с данными XBRL в виде бланков отчетов.

Проект был реализован за два месяца. При подготовке и сдаче отчетности в формате XBRL специалисты «Синтегро консалтинг» оказали полную методологическую и техническую поддержку сотрудникам «ВТБ Специализированный депозитарий». В результате работ спецдеп в феврале сдал Надзорно-Статистическую Отчетность (НСО). Бухгалтерская Финансовая Отчетность (БФО) была настроена в марте и сдана в апреле 2018 года. Автоматически заполнены формы надзорной отчетности 0420409, 0420410, 0420411, 0420412. И автоматически заполнены формы БФО: 4 основных, Счета Плана счетов, Символы счетов доходов и расходов^[1].

Примечания