Проверенные технологии Fansy-Depo

Продукт
Разработчики: Проверенные технологии (Fansy)
Отрасли: Финансовые услуги, инвестиции и аудит
Технологии: Учетные системы

Содержание

Программа депозитарного учета Fansy-Depo предназначена для автоматизации деятельности депозитария, специализированного депозитария ПИФ и НПФ в соответствии с требованиями Регулятора, а также для ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в соответствии с правилами ЦБ РФ (Инструкция 44 «Правила ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации»). Основная задача программы — учет депозитарных поручений, автоматизированное проведение операций по счетам депо депонентов, последующий анализ результатов и предоставление отчетности клиентам и контролирующим органам.

2019

Принцип Единого подхода

По информации на июнь 2019 года работа программы основана на принципе Единого подхода, который включает в себя:

  • Единый справочник субъектов, сегментируемый на два подмножества – «Справочник Юридических лиц и Фондов» и «Справочник физических лиц». Каждое лицо, вводится в программу один раз, независимо от того в каких качествах (банк, брокер, депозитарий, депонент, контрагент, эмитент) оно будет использовано. Качество, в котором использовано лицо, задается либо видом деятельности на специальной закладке, либо определяется наличием отношений, возникающих в процессе деятельности.
  • Единый журнал документов и операций, с помощью которого пользователи вносят сведения об изменении состояния активов. При необходимости журнал может быть ограничен одной категорией документов для детального просмотра или экспорта данных, в остальных случаях пользователю доступен их полный перечень.
  • Единая схема обработки всех документов и операций единого журнала «Создание документа – Контроль заполнения - Обработка». Это позволяет стандартизировать действия пользователя и исключает возможность совершения ошибки на этапе проведения документа и формирования проводок в учетном ядре.
  • Единая кнопка «Отчеты/Действия» для выполнения всех экспортно-импортные действий, что стандартизирует действия пользователя.
  • Единый файл запуска для нескольких SQL-платформ (FIREBIRD, MS SQL, Oracle, PostgreSQL).
  • Единая опция настройки пользовательских функций «Фильтр», «Сортировка», «Группировка», «Импорт», «Экспорт», «Групповая правка» с сохранением параметров.

Описание программы Fansy-Depo

По данным на июнь 2019 года отчетность полностью соответствует требованиям Регулятора, выполнена в виде генерации готовых отчетных форм в файлах форматов XBRL, XML, HTML, XTDD, MS Excel и Word, что функционально и удобно для пользователя.

Реализована возможность ведения учета ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии.

В системы реализована XBRL-отчётность регулятора для профессиональных участников фондового рынка. Отчёты формируются как в формате XBRL в актуальной таксономии регулятора, так и в формате MS Excel в специально соответствующем таксономии виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Реализованы формы по ОКУД 0420415, 0420416, 0420418 и другие. Отчётные формы отлажены и проверены на XBRL-процессоре Fujitsu, в ПО Анкета-редактор XBRL и в ПО Конвертер XBRL. Реализован механизм сращивания нескольких отчётов в единый XBRL-пакет (точку входа).TAdviser Security 100: Крупнейшие ИБ-компании в России 59.7 т

В системы реализована Банковская отчётность регулятора для участников фондового рынка. Отчёты формируются как в форматах KLIKO, ПТК ПСД, так и в формате MS Excel в специально соответствующем виде. Отчёты в MS Excel сопровождаются дополнительными расшифровками данных для удобного анализа отчёта. Реализованы формы по ОКУД 0420711, 0420707 и другие.

Автоматизирован расчет собственных тарифов, обработка тарифов сторонних депозитариев/регистраторов и выставление счетов за депозитарное обслуживание с широкими возможностями индивидуальной настройки.

Предусмотрена возможность получения консолидированной отчетности в рамках распределенного депозитария (головной депозитарий и его филиалы).

Автоматизирован расчет доходов по ценным бумагам, с возможностью расчета налогов для выполнения функций налогового агента.

План счетов расширен субсчетами, в результате чего отпадает необходимость создания разделов счетов депо депонентов для учета фактов стандартных обременений: блокировки, залога, ареста.

Возможна работа с использованием модуля удаленного депонента.

Система может быть использована совместно с продуктами Fansy-STANDARD, Fansy-SPECTRE и Fansy-TRUST.



ПРОЕКТЫ (1) ИНТЕГРАТОРЫ (1) СМ. ТАКЖЕ (1)


Подрядчики-лидеры по количеству проектов

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  Первый Бит (698)
  1С-Рарус (500)
  1С-Архитектор бизнеса (1АБ Мастер) (430)
  ВДГБ (284)
  Хомнет Консалтинг (163)
  Другие (2510)

  1С-ИжТиСи (11)
  1С-Рарус (11)
  Синтегро консалтинг (Синтегс) (10)
  ИТАН (ФинПроСофт) (8)
  Первый Бит (5)
  Другие (53)

  1С-Рарус (7)
  Хомнет Консалтинг (7)
  1С-ИжТиСи (6)
  ИТАН (ФинПроСофт) (6)
  Синтегро консалтинг (Синтегс) (5)
  Другие (59)

  Первый Бит (16)
  Синтегро консалтинг (Синтегс) (10)
  ТехЛАБ (7)
  ИТАН (ФинПроСофт) (6)
  1С-ИжТиСи (5)
  Другие (57)

  Первый Бит (16)
  1С-ИжТиСи (6)
  Синтегро консалтинг (Синтегс) (4)
  Аксиома-Софт (3)
  БФТ-Холдинг, БФТ (ранее Бюджетные и Финансовые Технологии) (3)
  Другие (42)

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  1С Акционерное общество (125, 1916)
  Первый Бит (60, 377)
  1С-Рарус (60, 339)
  Системы КлиК (ранее BMicro, БМикро) (3, 135)
  ВДГБ (15, 133)
  Другие (1050, 2060)

  1С Акционерное общество (15, 28)
  1С-ИжТиСи (1, 11)
  Синтегро консалтинг (Синтегс) (3, 10)
  ИТАН (ФинПроСофт) (1, 8)
  1С-Рарус (7, 7)
  Другие (36, 41)

  1С Акционерное общество (15, 29)
  Хомнет Консалтинг (3, 7)
  1С-Рарус (6, 6)
  ИТАН (ФинПроСофт) (1, 6)
  1С-ИжТиСи (1, 6)
  Другие (35, 52)

  1С Акционерное общество (12, 20)
  Первый Бит (6, 13)
  Синтегро консалтинг (Синтегс) (4, 10)
  1С-Рарус (4, 7)
  ТехЛАБ (1, 7)
  Другие (35, 51)

  1С Акционерное общество (16, 23)
  Первый Бит (7, 9)
  1С-ИжТиСи (1, 6)
  Синтегро консалтинг (Синтегс) (3, 4)
  VK (ранее Mail.ru Group) (1, 4)
  Другие (31, 40)

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2021 год
2022 год
2023 год
Текущий год

  1С:Бухгалтерия - 627
  1С:Бухгалтерия ПРОФ - 270
  1С:Розница - 180
  1С:Бухгалтерия КОРП - 127
  Клиент-Коммуникатор (КлиК) - 111
  Другие 3344

  1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 11
  Синтегс: Фабрика XBRL - 9
  ИТАН: Управленческий баланс - 8
  1С:Бухгалтерия КОРП - 4
  1С:Предприятие 8 через интернет (1С:Fresh, 1С:Фреш) - 4
  Другие 65

  1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 6
  ИТАН: Управленческий баланс - 6
  1С:УНФ 8. Полиграфия 2 - 4
  Хомнет XBRL - 4
  Хомнет:НФО - 4
  Другие 71

  ТехЛаб: Мультипаспорт пациента - 7
  1С:Бухгалтерия КОРП - 6
  Синтегс: Фабрика XBRL - 6
  ИТАН: Управленческий баланс - 6
  БИТ.ФИНАНС: Управленческий учет - 5
  Другие 77

  1С:Автоматизированное обновление измененных конфигураций - 6
  1С:Бухгалтерия - 5
  1С:Бухгалтерия КОРП - 4
  БИТ.Строительство - 4
  VK Tax Compliance (ранее VK Tax Monitoring) - 4
  Другие 58