«АйТи Капитал» полностью автоматизировал в УК «Трансфингруп» учет и XBRL-отчетность в ЦБ

2022: Автоматизация процессов бухгалтерского, налогового учета и отчетности ЦБ РФ

Компания «АйТи Капитал» 21 июля 2022 года сообщила о реализации проекта в УК "Трансфингруп" по автоматизации процессов бухгалтерского, налогового учета и отчетности ЦБ РФ. Комплексная система позволяет формировать XBRL-отчетность «по одной кнопке».

Цели и задачи проекта

На стадии инициации проекта в 2020г. перед УК "Трансфингруп" стояли следующие цели и задачи:

• разработать общую концепцию и архитектуру комплексного решения для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с новыми отраслевыми стандартами (далее ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
• разработать и внедрить методологию ведения учёта на Едином Плане Счетов (далее ЕПС) для НФО в соответствии с положением 532-П ЦБ РФ;
• автоматизировать ведения налогового учета и формирования налоговой отчетности;
• разработать интеграционные механизмы со смежными информационными системами;
• обеспечить полную миграцию данных из старой учетной системы;
• своевременно формировать БФО и НСО отчетность по таксономии XBRL для Банка России.

Критерии выбора подрядчика

Основными критериями при выборе подрядчика с учётом крайне сжатых сроков проекта являлись:

• Соответствие базового продукта автоматизации бизнес-требованиям Заказчика;
• Проверенная методология перехода на учет по ЕПС и новых ОСБУ Банка России;
• Опыт масштабных проектов по переводу учета на ЕПС и автоматизации XBRL-отчетности;
• Репутация партнёра и наличие высококлассной команды специалистов;
• Единое с заказчиком видение архитектуры ИТ-систем;
• Готовность разделить риски большого проекта в сжатые сроки в изменяющихся внешних условиях.

Тендер на исполнение проекта выиграла компания «АйТи Капитал» - ключевой партнер фирмы «1С» по автоматизации финансового сектора, автор и разработчик тиражных решений для банков и НФО на платформе «1С», которые используются более чем в 1000 финансовых организациях.

Решения

Основой для создания централизованной системы учета был выбран тиражный программный продукт "1С:БНФО КОРП" ("1С:Бухгалтерия Некредитной Финансовой Организации КОРП») фирмы 1С и "АйТи Капитал".

Для формирования отчетности выбран мощный модуль «АйТи Капитал:XBRL», который сертифицирован ЦБ РФ по максимальному варианту «A1-full».

Ход проекта

В ходе проекта специалистами "АйТи Капитал" были выполнены следующие работы:

• разработана и внедрена методология ведения бухгалтерского учёта по ЕПС в соответствии с отраслевыми стандартами (ОСБУ) ЦБ РФ для НФО;
• спроектирована и внедрена учетная система на основе тиражного решения «1С:Бухгалтерия НФО», поддерживающего ЕПС и ОСБУ для НФО;
• проведено проектирование и развертывание технической архитектуры системы и интерфейсов обмена с системами учета финансовых вложений и доверительного управления;
• выполнен перенос в новую Систему данных из предыдущей учетной системы;
• проведено полномасштабное обучение пользователей по работе в cистеме.

Итоги проекта

В целом запуск решения позволил УК "Трансфингруп":

• оптимизировать ведение бухгалтерского и налогового учета по новым стандартам ОСБУ ЦБ РФ;
• создать единую информационную систему учета и отчетности, позволяющую формировать XBRL-отчетность регулятору «по одной кнопке»;
• валидировать данные перед отправкой регулятору и вносить корректировки в одном удобном окне;
• сократить трудозатраты на подготовку отчетности с помощью автоматизированной системы, сертифицированной ЦБ РФ.