Ситему автоматизированного централизованного казначейства внедряет ГК "Детский мир"

Компания «Микротест» создала автоматизированную систему централизованного казначейства для Группы компаний «Детский мир» на платформе ПО 1С:Консолидация 8.2.

Ранее

Еще год назад проведение платежей в Группе компаний «Детский мир» было автоматизировано частично. По мере того, как количество пользователей и платежных операций росли, требования к производительности программного обеспечения возрастали. В 2010 году компанией принято решение заменить ПО на отвечающее растущим бизнес-потребностям и успешно справляющееся с возрастающей нагрузкой.

Решение

В Группе компаний «Детский мир» решения на платформе 1С используются для целей учетных задач, поэтому при выборе исполнителя проекта приоритет отдавался партнерам, имеющим положительный опыт автоматизации централизованного казначейства на платформе 1С.

Особые требования предъявлялись к производительности и гибкости решения. В качестве партнера была выбрана компания «Микротест».

Возможности системы

• подготовка и согласование заявок на платеж по отдельности и реестрами;
• контроль состояния взаиморасчетов по группе компаний в целом по контрагентам до договора;
• контроль и управление платежной позицией;
• оперативное распределение платежей по банкам;
• сверка данных платежного документа с приложенными электронными копиями документов, на основании которых делается платеж;
• автоматическое формирование из заявок платежных документов как в рублях, так и валюте и прямой передачи данных в клиент-банк;
• автоматический разбор банковских выписок и их проведения в бухгалтерском учете;
• загрузка данных финансового планирования (БДДС) для контроля лимита на расход ДС.

Перед тем, как ввести решение в эксплуатацию, проектная команда провела нагрузочное тестирование по методике APDEX на 500 одновременно работающих пользователей. Результаты тестирования показали, что система казначейства соответствует ожидаемой производительности и способна обрабатывать до 3 000 заявок на платежи в день.

Мнение

«Мы поставили и реализовали амбициозную задачу – автоматизировали весь процесс, начиная от создания заявки на платеж, ее согласования, контроля, автоматического формирования платежных документов и завершая проводкой в учетной системе, - комментирует результаты проекта Ольга Шакирова, директор департамента финансового контроля ГК «Детский мир». - Существенное сокращение времени на подготовку и исполнение платежей, полный контроль состояния взаиморасчетов компаний Группы с контрагентами на момент платежа обеспечивают комфортную работу сотрудников службы казначейства».