Уралхим ОХК АО (1С:Консолидация)

2013: Создание информационной системы бюджетного управления

Предпосылки проекта

В связи с ростом количества компаний, входящих в группу «УРАЛХИМ», и расширением объема производства руководством компании было принято решение о старте проекта по созданию системы для автоматизации бюджетного процесса.

Цели проекта

В рамках проекта были поставлены цели:

• Снизить трудоёмкость консолидации бюджетных форм
• Реализовать единый инструмент для формирования бюджетов и план-фактного анализа по группе «УРАЛХИМ» и по отдельным компаниям группы, для проведения качественного анализа и последующего формирования презентационных материалов для менеджмента
• Система должна автоматизировать существующий в компании процесс бюджетирования и при этом позволять оперативно отражать изменения, происходящие в компании во время бюджетного процесса. При этом было важно осуществить реализацию структур и алгоритмов, обеспечивающих совместимость систем для подготовки фактической и бюджетной отчётности, а также подготовить систему в сроки, обозначенные в плане проекта

Решение и ход проекта

По результатам тендера в качестве платформы для автоматизации была выбрана конфигурация 1С:Консолидация, которая полностью соответствовала потребностям компании «УРАЛХИМ».

На первом этапе проекта было реализовано:

• Адаптация бюджетной модели «УРАЛХИМ» к системе 1С:Консолидация
• Формализация расчёта форм бюджетов
• Разработка и описание механизмов выверки ВГО
• Разработка и описание расчётов консолидационных корректировок
• Консолидационные расчёты
• Формализация финальных форм

Результаты проекта

В рамках разработки системы бюджетирования были решены следующие задачи:

• Пакетная загрузка форм бюджетов из шаблонов Excel с протоколированием и сообщением об ошибках
• Сверка и урегулирование внутригрупповых оборотов
• Различные консолидационные корректировки (НРП, Элиминация ВГО)
• Формирование финальных форм бюджетов
• Загрузка фактических данных из смежной системы для ПФА
• Подготовка прогноза исполнения бюджета

В ходе проекта команда МКСКОМ создала систему, в которой реализованы функции для бюджетного процесса, построения план-фактного анализа и прогноза исполнения бюджета. Проект завершен в срок без отставаний.

В результате внедрения 1С:Консолидация позволила быстро и качественно выполнять сбор, проверку и консолидацию форм бюджетов дочерних обществ, субхолдингов группы