Трубная Металлургическая Компания
ТМК

Трубная Mеталлургическая Компания (ТМК) – крупнейший российский производитель труб, входящий в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. ТМК, объединяя 27 предприятий, расположенных в России, США, Румынии и Казахстане, США, Канаде, Омане, обладает самыми большими среди мировых лидеров мощностями по производству всего спектра стальных труб. Наибольшую долю в структуре отгрузки Компании занимают высокодоходные нарезные нефтегазовые трубы.

ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, супервайзингу, складированию и ремонту труб.

Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже, в системе внебиржевой торговли США (OTCQX), а также на российской биржевой площадке – ММВБ-РТС.

Показатели деятельности

2023: Снижение выручки на 13,5% до 544,27 млрд рублей

Выручка Трубной металлургической компании (ТМК) за 2023 год снизилась на 13,5% в сравнении с 2022-м и составила 544,27 млрд рублей. Такие данные в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) были опубликованы в начале марта 2024 года.

Чистая прибыль ТМК в 2023 году достигла 39,38 млрд рублей, что на 6% меньше прибыли годичной давности (41,93 млрд рублей). Скорректированный показатель EBITDA за это время практически не изменился и составил 130,1 млрд рублей.

Unsplash

Падение выручки в ТМК связали с выделением части активов Волжского трубного завода (ВТЗ) и Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) по производству труб большого диаметра (ТБД) в форме реорганизации с одновременным присоединением к «ТМК трубопроводные решения», а также продажи европейского дивизиона в 2022 году.Игорь Лейпи, ГК Softline: Объем поставок российских операционных систем в ближайшие годы увеличится как минимум вдвое

Объем реализации трубной продукции в 2023 году составил 4,19 млн тонн, из которых объем реализации бесшовных труб составил 3,43 млн тонн, а сварных труб — 762 тыс. тонн.

Общий долг составил 316 млрд рублей, чистый долг находился на уровне 246 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2023 года. Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA оказалось равным 1,9х.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы ТМК, себестоимость реализованной компанией продукции в 2023 году составила 387,12 млрд рублей. По сравнению с 2022 она сократилась на 17%. Валовая прибыль компании по итогам 2023 года уменьшилась на 3,57% до 157,15 млрд рублей.

Коммерческие расходы ТМК за 2023 года уменьшились на 18% в годовом исчислении и составили 31,3 млрд рублей. Общехозяйственные и административные расходы уменьшились на 1% до 27,54 млрд рублей.

К концу 2023 года ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.^[1]

История

2023

Привлечение 3,97 млрд рублей на SPO

Трубная металлургическая компания (ТМК) в ходе вторичного размещения обыкновенных акций (SPO) на Мосбирже привлекла 3,97 млрд рублей. Об этом пресс-служба российского производителя труб сообщила в конце сентября 2023 года.

В рамках SPO было продано 18 млн обыкновенных акций ТМК, что соответствует 1,74% от общего количества бумаг компании. Цена размещения составила 220,68 рублей за акцию, что соответствует уровню выше середины изначально объявленного ценового диапазона.

ТМК привлекла 3,97 млрд рублей

Как отметили в ТМК, каждый покупатель через шесть месяцев получает право приобрести по цене SPO одну дополнительную акцию на каждую акцию, купленную в рамках SPO. В дальнейшем компания планирует провести дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу продающего свои акции в ходе SPO основного акционера МК ООО «ТМК Стил Холдинг» по цене SPO. Основной акционер планирует приобрести весь дополнительный выпуск акций, за исключением акций, которые будут приобретены миноритарными акционерами в рамках преимущественного права. Путем участия в дополнительной эмиссии акций основной акционер передаст компании денежные средства, привлеченные в рамках SPO, добавила пресс-служба ТМК.

Компания рассчитывает, что размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения free float, а также роста ликвидности акций компании, - говорится в пресс-релизе.

Увеличение free float станет шагом на пути к попаданию акций ТМК в базу расчета ряда индексов Мосбиржи, рассчитывает ТМК. К концу сентября 2023 года free float компании составляет 9,4% акций, остальные 90,6% у ООО «ТМК Стил Холдинг», которое контролируются менеджментом. Бумаги включены в котировальный список второго уровня на Мосбирже.^[2]

Перерегистрация юрлица с Кипра в Россию

Холдинговая компания «Трубной металлургической компании» (ТМК) TMK Steel Holding, владеющая контрольным пакетом в ТМК, перерегистрировалась с Кипра на остров Русский в Приморском крае. Соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась 9 июня 2023 года.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в июне в рамках редомициляции была зарегистрирована Международная компания Общество с ограниченной ответственностью (МК ООО) «ТМК Стил Холдинг» на острове Русский в Приморском крае.

ТМК перерегистрировалась с Кипра в Россию

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ТМК, решение относится к компетенции холдинговой компании и на структуре управления активами ТМК оно не скажется. Все предприятия ТМК продолжают работать в штатном режиме. Гендиректором «ТМК Стил Холдинг» является Алла Коробкова.

Возможность переехать в русские офшоры существует с 2018 года. Изначально зарегистрироваться в специальных административных районах могли только иностранные компании. При выполнении ряда условий они получали статус международных холдинговых компаний (МХК), который дает право на получение налоговых льгот. На фоне антироссийских санкций для поддержки отечественного бизнеса власти приняли нормы, позволяющие получить статус МХК и российским компаниям, «прописанным» в специальных районах.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, переход в российскую юрисдикцию повысит инвестиционную привлекательность акций. ТМК — основной бенефициар переориентации российского нефтегаза на Восток и неплохо защищена от санкционного давления.

Акции Трубной металлургической компании (ТМК) резко выросли после сообщений о том, что кипрская TMK Steel Holding перерегистрировалась в российскую юрисдикцию. 19 июля 2023 года на максимуме они прибавляли 6,47%, поднявшись до 174,4 рубля в 16:17 мск. На 16:58 мск рост замедлился, акции торгуются на Мосбирже по 173,28 рубля (+5,7%).^[3]

2022: Продажа европейских активов сербской компании

23 января 2023 года стало известно о продаже европейских активов Трубной металлургической компании (ТМК). Их приобрела сербская инвестиционная компания Hefestos Capital. Последняя рассказала о сделке «Интерфаксу». Подробнее здесь.

2021: Создание ЦБУ «ТМК-Синара»

ТМК и «Группа Синара» вместе создали центр бизнес-услуг «ТМК-Синара». Об этом стало известно 22 апреля 2021 года. Подробнее здесь.

2020

Данные 2020 года

Данные 2020 года

2016

Общий объем отгрузки труб в 2016 году составил 3,4 млн тонн.

2010

Общий объем реализации труб в 2010 году составил около 4 млн. тонн. ТМК осуществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира.

Информационные технологии в ТМК

Основная статья: Информационные технологии в Трубной Металлургической Компании (ТМК)