"Форвард Кэпитал" автоматизировала учёт деятельности ПИФ-ов

4 декабря 2013 года компания Аванкор сообщила о завершении проекта автоматизации учета паевых инвестиционных фондов в ООО «Форвард Кэпитал» внедрение программы «Аванкор: Паевые Инвестиционные Фонды».

Задачи проекта

Основные задачи автоматизации:

• Автоматизировать учет закрытых ПИФ
• Автоматизировать расчет резервов и вознаграждений
• Автоматизировать формирование регламентированной отчетности
• Автоматизировать учет регламентных операций

Ход проекта

В качестве решения выбрали ПО «Аванкор: Управляющая компания», обеспечивающий автоматизацию учета ПИФ для квалифицированных инвесторов, в том числе формирование отчетов по квалифицированным инвесторам. Решение позволило автоматизировать учет денежных требований, в том числе в валюте: автоматическая загрузка денежных требований и графика платежей, начисление задолженности по платежам, формирование оценочной стоимости денежных требований. Компания Аванкор разработала особый алгоритм расчета резервов и вознаграждений, прописанный в учетной политике ООО «Форвард Кэпитал».